9.1 Überwachung des Zahlungseingangs

9.1.1 ¹Die für die Aufklärung von Verwahrungen und Vorschüssen zuständige Stelle hat die vom Dienstleister veranlassten Gutschriften mit den Vorschussbuchungen (vgl. Nummer 7.4) abzustimmen. ²Dabei auftretende Differenzen sind umgehend zu klären. ³Sofern keine Differenzen festgestellt werden, ist der Vorschuss mit der Verwahrung zu verrechnen. ⁴Hierzu ist vom Vorschuss eine Rückforderung mit dem Mahnschlüssel 63 (keine Mahnung aber Rückstandsanzeige Justiz) zu erstellen. ⁵Nach dem Ausführen und Journalisieren der Rückforderung ist die Verwahrung auf das Kassenzeichen der Rückforderung umzubuchen.

9.1.2 ¹Je nach Vertragsgestaltung werden die Kreditkartengebühren vom Kreditkartenunternehmen entweder in Form eines Disagios bei der Gutschrift von Kreditkartenumsätzen einbehalten oder gesondert per Lastschrift eingezogen. ²Im Fall der Einbehaltung eines Disagios ist die Rückforderung vom Vorschuss nur in Höhe des Gutschriftbetrags (= Summe der Kreditkartenumsätze abzüglich des Disagios) zu erstellen. ³Zur Aufklärung des Restbetrages des Vorschusses (Disagiobetrag) ist eine Auszahlungsanordnung mit dem Zahlungsverfahren MAN (= Manuelle Bearbeitung) zulasten des Titels 547 10 zu erteilen. ⁴Nach Journalisierung der Auszahlungsanordnung ist der Vorschuss zum Kassenzeichen der Auszahlungsanordnung umzubuchen.

9.2 Kostenabrechnung

9.2.1 ¹Über die Höhe der Kosten (z. B. Autorisierungsentgelte, Transaktionskosten und Kreditkartengebühren) erhalten die Amtsgerichte eine Zahlungsaufstellung vom Dienstleister. ²Die Zahlungsaufstellung ist unverzüglich zu prüfen. ³Ggf. sind unberechtigte Zahlungsposten zu beanstanden.

9.2.2 ¹Die Kosten sind zulasten des Titels 547 10 zu buchen, soweit sie nicht vom Kreditkartenumsatz als Disagio einbehalten wurden und bereits eine Buchung nach Nummer 9.1.2 erfolgt ist. ²Sie werden vom Dienstleister per Lastschrift eingezogen. ³Die Bestimmungen des MF bezüglich des Lastschriftverfahrens für Auszahlungen 1 sind zu beachten.

9.3 Verwaltung der Belege

¹Für die Abrechnung der kartengestützten Einzahlungen sind Sammelakten zu führen. ²Die Belege über den Kassenschnitt einschließlich der Zahlungsbelege über die kartengestützten Einzahlungen sind zu den Sammelakten zu nehmen. ³Die einzelnen Bearbeitungsschritte im Rahmen der Abrechnung sind in der Sammelakte zu dokumentieren. ⁴Die Zahlungsanzeige der Verwahrung ist als Beleg für die Gutschrift über den Zahlungseingang zur Sammelakte zu nehmen.